ソニーグループ（6758）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月8日 15:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他10件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 連結税引前利益 | 1,027,878 | 1,035,711 |
| 営業活動から得た又は使用した（△）現金 及び現金同等物（純額）への税引前利益の調整 | ||
| 減価償却費及び償却費（契約コストの償却を含む） | 620,115 | 735,642 |
| 繰延保険契約費の償却費 | 46,605 | 82,169 |
| その他の営業損（益）（純額） | -70,847 | -12,278 |
| 有価証券に関する損失（純額）（金融分野以外） | 23,606 | 27,154 |
| 持分法による投資利益（純額）（受取配当金相殺後） | -11,588 | -12,166 |
| 保険契約債務その他の増加 | 300,632 | 156,149 |
| 生命保険ビジネスにおける契約者勘定の非資金取引の増加・減少（△） | 291,078 | -148,264 |
| 生命保険ビジネスにおける契約者勘定の収入 | 153,714 | 263,986 |
| 資産 及び負債の増減 | ||
| 営業債権及び契約資産の増加 | -428,153 | -283,431 |
| 棚卸資産の増加 | -134,997 | -572,541 |
| 金融分野における投資及び貸付の増加 | -1,145,193 | -908,293 |
| コンテンツ資産の増加 | -407,502 | -485,450 |
| 繰延保険契約費の増加 | -83,383 | -88,976 |
| 営業債務の増加 | 140,852 | 62,428 |
| 銀行ビジネスにおける顧客預金の増加 | 164,387 | 194,976 |
| 生命保険ビジネス及び銀行ビジネスにおける借入債務の増加 | 478,305 | 100,670 |
| 法人所得税以外の未払税金（純額）の減少 | -13,837 | -34,912 |
| その他の金融資産及びその他の資産（流動）の増加（△）・減少 | 13,599 | -36,093 |
| その他の金融負債及びその他の負債（流動）の増加 | 9,571 | 95,185 |
| 法人所得税の支払額 | -154,491 | -183,097 |
| その他 | -11,750 | -70,192 |
| 営業活動から得た又は使用した（△）現金及び現金同等物（純額） | 808,601 | -81,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及びその他の無形資産の購入 | -338,553 | -434,748 |
| 有形固定資産及びその他の無形資産の売却 | 8,038 | 9,474 |
| 投資及び貸付（金融分野以外） | -63,201 | -185,577 |
| 投資の売却又は償還及び貸付の回収（金融分野以外） | 23,033 | 11,740 |
| ビジネスの買収による支出 | -224,970 | -280,447 |
| ビジネスの売却による収入 | 64,609 | 1,221 |
| その他 | 7,820 | 20,814 |
| 投資活動に使用した現金及び現金同等物（純額） | -523,224 | -857,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の増加（純額） | 1,381 | 27,765 |
| 長期借入債務による調達 | 18,370 | 348,565 |
| 長期借入債務の返済 | -161,721 | -106,328 |
| 配当金の支払 | -74,208 | -86,383 |
| 自己株式の取得 | -50,498 | -91,307 |
| その他 | -12,019 | 7,036 |
| 財務活動から得た又は使用した（△）現金及び現金同等物（純額） | -278,695 | 99,348 |
| 現金及び現金同等物に対する為替相場変動の影響額 | 28,914 | 78,142 |
| 現金及び現金同等物の純増加・減少（△）額 | 35,596 | -761,656 |
| 現金及び現金同等物四半期末残高 | 1,822,578 | 1,287,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
