ソニーグループ（6758）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月14日 16:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他9件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 連結税引前利益 | 1,111,818 | 992,184 |
| 営業活動から得た又は使用した（△）現金 及び現金同等物（純額）への税引前利益の調整 | ||
| 減価償却費及び償却費（契約コストの償却を含む） | 735,642 | 852,030 |
| その他の営業損（益）（純額） | -12,278 | -15,813 |
| 有価証券に関する損（益）（純額）（金融分野以外） | 27,154 | -31,340 |
| 持分法による投資利益（純額）（受取配当金相殺後） | -12,166 | -3,032 |
| 資産 及び負債の増減 | ||
| 営業債権及び契約資産の増加 | -276,956 | -592,206 |
| 棚卸資産の増加 | -572,541 | -88,517 |
| 金融分野における投資及び貸付の増加 | -660,389 | -988,372 |
| コンテンツ資産の増加 | -477,898 | -358,830 |
| 営業債務の増加 | 65,799 | 252,967 |
| 保険契約負債（保険契約資産との純額）の増加・減少（△） | -48,342 | 789,883 |
| 銀行ビジネスにおける顧客預金の増加 | 194,976 | 419,223 |
| 生命保険ビジネス及び銀行ビジネスにおける借入債務の増加 | 100,670 | 72,995 |
| 法人所得税以外の未払税金（純額）の減少 | -34,912 | -16,593 |
| その他の金融資産及びその他の資産（流動）の増加 | -37,164 | -67,033 |
| その他の金融負債及びその他の負債（流動）の増加 | 101,294 | 12,806 |
| 法人所得税の支払額 | -183,097 | -251,431 |
| その他 | -103,233 | -46,963 |
| 営業活動から得た又は使用した（△）現金及び現金同等物（純額） | -81,623 | 931,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及びその他の無形資産の購入 | -434,748 | -450,017 |
| 有形固定資産及びその他の無形資産の売却 | 9,474 | 10,838 |
| 投資及び貸付（金融分野以外） | -185,577 | -75,072 |
| 投資の売却又は償還及び貸付の回収（金融分野以外） | 11,740 | 80,476 |
| ビジネスの買収等による支出 | -280,447 | -170,925 |
| ビジネスの売却による収入 | 1,221 | － |
| その他 | 20,814 | -15,253 |
| 投資活動に使用した現金及び現金同等物（純額） | -857,523 | -619,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の増加（純額） | 27,765 | 402,152 |
| 長期借入債務による調達 | 348,565 | 63,660 |
| 長期借入債務の返済 | -106,328 | -99,311 |
| 配当金の支払 | -86,383 | -98,424 |
| 自己株式の取得 | -91,307 | -74,705 |
| その他 | 7,036 | 8,821 |
| 財務活動から得た又は使用した（△）現金及び現金同等物（純額） | 99,348 | 202,193 |
| 現金及び現金同等物に対する為替相場変動の影響額 | 78,142 | 24,014 |
| 現金及び現金同等物の純増加・減少（△）額 | -761,656 | 538,212 |
| 現金及び現金同等物四半期末残高 | 1,287,980 | 2,019,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
