ソニーグループ（6758）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 15:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 連結税引前利益 | 1,274,496 | 1,268,662 |
| 営業活動から得た現金 及び現金同等物（純額）への税引前利益の調整 | ||
| 減価償却費及び償却費（契約コストの償却を含む） | 1,004,590 | 1,144,981 |
| その他の営業損（益）（純額） | -12,021 | -29,404 |
| 有価証券に関する損（益）（純額）（金融分野以外） | 4,469 | -73,166 |
| 持分法による投資利益（純額）(受取配当金相殺後) | -17,696 | -715 |
| 資産 及び負債の増減 | ||
| 営業債権及び契約資産の増加 | -70,349 | -243,646 |
| 棚卸資産の増加（△）・減少 | -560,382 | 75,641 |
| 金融分野における投資及び貸付の増加 | -1,093,792 | -1,748,913 |
| コンテンツ資産の増加 | -594,547 | -486,183 |
| 営業債務の増加・減少（△） | -107,250 | 9,188 |
| 保険契約負債（保険契約資産との純額）の増加 | 330,654 | 1,370,580 |
| 銀行ビジネスにおける顧客預金の増加 | 300,201 | 536,688 |
| 生命保険ビジネス及び銀行ビジネスにおける借入債務の増加・減少（△） | 111,314 | -41,516 |
| 法人所得税以外の未払税金（純額）の増加・減少（△） | 4,183 | -22,491 |
| その他の金融資産及びその他の資産（流動）の増加（△）・減少 | 5,932 | -31,821 |
| その他の金融負債及びその他の負債（流動）の増加 | 130,142 | 19,562 |
| 法人所得税の支払額 | -297,881 | -293,997 |
| その他 | -97,372 | -80,237 |
| 営業活動から得た現金及び現金同等物（純額） | 314,691 | 1,373,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及びその他の無形資産の購入 | -613,635 | -623,946 |
| 有形固定資産及びその他の無形資産の売却 | 11,595 | 11,571 |
| 投資及び貸付（金融分野以外） | -191,129 | -95,506 |
| 投資の売却又は償還及び貸付の回収（金融分野以外） | 13,548 | 92,679 |
| ビジネスの買収等による支出 | -283,402 | -199,255 |
| ビジネスの売却による収入 | 1,221 | － |
| その他 | 9,138 | -4,429 |
| 投資活動に使用した現金及び現金同等物（純額） | -1,052,664 | -818,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の増加・減少（△）（純額） | 32,391 | -18,370 |
| 長期借入債務による調達 | 361,776 | 225,176 |
| 長期借入債務の返済 | -132,198 | -128,150 |
| 配当金の支払 | -86,568 | -98,620 |
| 自己株式の取得 | -99,248 | -202,974 |
| その他 | 8,147 | 12,229 |
| 財務活動から得た又は使用した（△）現金及び現金同等物（純額） | 84,300 | -210,709 |
| 現金及び現金同等物に対する為替相場変動の影響額 | 84,937 | 82,595 |
| 現金及び現金同等物の純増加・減少（△）額 | -568,736 | 426,213 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 1,480,900 | 1,907,113 |
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