支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フロー:2020年度において営業活動から得た現金・預金及び現金同等物(純額)は、前年度比4億円増加し、1兆3,502億円となりました。
金融分野を除いたソニー連結では、1兆1,222億円の受取超過となり、前年度比3,593億円の受取の増加となりました。この増加は、主に非資金調整項目(有形固定資産の減価償却費及び無形固定資産の償却費、その他の営業損益ならびに投資有価証券に関する損益(純額))を加味した後の当期純利益が前年度に比べて増加したことや、支払手形及び買掛金が減少から増加に転じたことなどによるものです。一方で、棚卸資産や受取手形、売掛金及び契約資産が減少から増加に転じたことなどのキャッシュ・フローを悪化させる要因もありました。
金融分野では2,476億円の受取超過となり、前年度比3,566億円の受取の減少となりました。この減少は、金融ビジネスにおける有価証券及び投資有価証券に関する損益(純額)などの非資金調整項目を加味した当期純利益が前年度に比べて減少したことなどによるものです。

2021/06/22 15:15

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

区分	注記番号	2019年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	2020年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
繰延映画製作費の増加		△361,194	△280,541
支払手形及び買掛金の増加・減少(△)		△91,435	211,939
未払法人税及びその他の未払税金の増加・減少(△)		△40,144	80,165

区分	注記番号	2019年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	2020年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)

区分	注記番号	2019年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	2020年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)

2021/06/22 15:15

#3 連結財務諸表注記事項（US GAAP）（連結）

現金・預金及び現金同等物、コールローン、定期預金、受取手形及び売掛金、コールマネー、短期借入金、支払手形及び買掛金、ならびに銀行ビジネスにおける顧客預金は主として短期取引であり、おおむね公正価値で計上されているため、上記の表から除かれています。また、注記8に記載されている満期保有目的証券についても上記の表から除かれています。
現金・預金及び現金同等物、コールローン及びコールマネーはレベル1に分類されます。定期預金、短期借入金ならびに銀行ビジネスにおける顧客預金は、レベル2に分類されます。連結貸借対照表の有価証券及び投資有価証券その他に含まれる満期保有目的証券は、公社債の大部分など、上場されている金融商品ほどには活発に取引されていない取引価格により評価された負債証券が含まれ、主にレベル2に分類されます。

2021/06/22 15:15

#4 連結貸借対照表 （US GAAP）（連結）

①【連結貸借対照表】

区分	注記番号	2019年度(2020年3月31日)	2020年度(2021年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)

区分	注記番号	2019年度(2020年3月31日)	2020年度(2021年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
3 1年以内に返済期限の到来する長期オペレーティング・リース負債	*9	68,942	73,362
4 支払手形及び買掛金		380,810	599,569
5 未払金・未払費用		1,630,197	1,756,833

区分	注記番号	2019年度(2020年3月31日)	2020年度(2021年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)

2021/06/22 15:15