有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約を、取引銀行5行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

2022/06/24 14:22

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

公正価値で測定する金融商品または帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっている金融商品は、上表には含めておりません。
上記の社債及び長期借入金(1年以内返済予定分を含む)の公正価値は、それぞれの将来のキャッシュ・フローを、同様の期日をもった類似の借入を当社グループが決算日に行った場合の市場での借入利率で割り引いた金額あるいは、同一または類似債券の取引の相場を基に見積もっており、レベル2に分類しております。
② 公正価値ヒエラルキーのレベル別分類

2022/06/24 14:22

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって得たキャッシュ・フローは、113,743百万円となり、前連結会計年度比92,661百万円増加しました。これは主に、長期借入金の増加によるものです。
これらに為替変動の影響を加味した結果、2022年3月31日現在における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比58,952百万円増加して439,339百万円となりました。

2022/06/24 14:22

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)	当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金による調達額	32	50,014	190,879
長期借入金の返済額	32	△66,200	△134,570
短期借入金の増減(純額)	32	△24,526	△8,235

2022/06/24 14:22