キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 755 | -223 |
| 減価償却費 | 2,249 | 2,066 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 138 | -168 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -102 | -133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -78 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | -48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -127 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -136 |
| 支払利息 | 410 | 345 |
| 為替差損益（△は益） | 275 | -162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22 | 102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,071 | 4,139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54 | 603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 872 | -3,454 |
| その他 | -796 | 1,292 |
| 小計 | 659 | 4,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 98 |
| 利息の支払額 | -422 | -352 |
| 法人税等の支払額 | -517 | -179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -196 | 3,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -85 | -48 |
| 定期預金の払戻による収入 | 98 | 49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,028 | -1,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -36 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -322 | -120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 13 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -95 |
| その他 | 121 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,179 | -1,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,280 | -1,472 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 1,390 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,649 | -846 |
| リース債務の返済による支出 | -457 | -539 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -453 | -489 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -49 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,174 | -1,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -281 | 334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,831 | 289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,362 | 9,588 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 57 | 65 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,588 | 9,943 |
