有価証券報告書-第89期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 12:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 687 | 755 |
| 減価償却費 | 2,187 | 2,249 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -342 | 138 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 82 | -102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | -18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -296 | -127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -65 |
| 支払利息 | 437 | 410 |
| 為替差損益（△は益） | 370 | 275 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 59 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,061 | -3,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,977 | 54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,297 | 872 |
| その他 | 93 | -796 |
| 小計 | -619 | 659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 84 |
| 利息の支払額 | -457 | -422 |
| 法人税等の支払額 | -654 | -517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,689 | -196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,103 | -85 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,149 | 98 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,784 | -2,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73 | -322 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 162 | 35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -870 | － |
| 貸付けによる支出 | -88 | -16 |
| その他 | 339 | 121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,244 | -2,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 705 | 5,280 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,175 | -8,649 |
| リース債務の返済による支出 | -353 | -457 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -46 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -415 | -453 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -55 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,297 | -1,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -527 | -281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,759 | -3,831 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,017 | 13,362 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 143 | 57 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 39 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,362 | 9,588 |
