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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-1,016	687
減価償却費	2,393	2,187
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-338	-342
前払年金費用の増減額（△は増加）	158	82
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-3	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	-3	28
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	0	-2
減損損失	322	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	156	-296
受取利息及び受取配当金	-59	-106
支払利息	485	437
為替差損益（△は益）	13	370
投資有価証券評価損益（△は益）	62	－
固定資産除売却損益（△は益）	-84	16
投資有価証券売却損益（△は益）	-2	-33
売上債権の増減額（△は増加）	-30	-3,061
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,602	-2,977
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,189	2,297
その他	52	93
小計	3,518	-619
利息及び配当金の受取額	86	42
利息の支払額	-473	-457
法人税等の支払額	-648	-654
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,483	-1,689
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-227	-1,103
定期預金の払戻による収入	146	1,149
有形固定資産の取得による支出	-1,221	-1,784
有形固定資産の売却による収入	600	77
無形固定資産の取得による支出	-30	-53
投資有価証券の取得による支出	-121	-73
投資有価証券の売却による収入	313	162
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-870
貸付けによる支出	-52	-88
その他	243	339
投資活動によるキャッシュ・フロー	-349	-2,244
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,103	705
長期借入れによる収入	3,738	－
長期借入金の返済による支出	-438	-4,175
リース債務の返済による支出	-290	-353
自己株式の取得による支出	-5	-4
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	-3	-415
少数株主への配当金の支払額	-53	-55
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,842	-4,297
現金及び現金同等物に係る換算差額	133	-527
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,109	-8,759
現金及び現金同等物の期首残高	17,907	22,017
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	143
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	39
現金及び現金同等物の期末残高	22,017	13,362

タムラ製作所（6768）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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