タムラ製作所（6768）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -6,034 | -1,016 |
| 減価償却費 | 2,890 | 2,393 |
| 減損損失 | 585 | 322 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -54 | -338 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 15 | 158 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -327 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | 156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -59 |
| 支払利息 | 428 | 485 |
| 為替差損益（△は益） | 303 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 123 | 62 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 301 | -84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 908 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,836 | -30 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,114 | 2,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,850 | -1,189 |
| その他 | -451 | 52 |
| 小計 | 3,576 | 3,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 86 |
| 利息の支払額 | -402 | -473 |
| 法人税等の支払額 | -842 | -648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,475 | 2,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -317 | -227 |
| 定期預金の払戻による収入 | 568 | 146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,405 | -1,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 313 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,426 | － |
| 貸付けによる支出 | -146 | -52 |
| その他 | -11 | 243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,968 | -349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,571 | -1,103 |
| 長期借入れによる収入 | 5,605 | 3,738 |
| 長期借入金の返済による支出 | -929 | -438 |
| リース債務の返済による支出 | -75 | -290 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,160 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -435 | -3 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -107 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,468 | 1,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -944 | 133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30 | 4,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,064 | 17,907 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 112 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 299 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,907 | 22,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
