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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	3,231	-6,034
減価償却費	2,305	2,890
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-32	-54
前払年金費用の増減額（△は増加）	-79	15
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	-10
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,068	-327
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	31	-73
貸倒引当金の増減額（△は減少）	149	42
受取利息及び受取配当金	-249	-170
支払利息	433	428
為替差損益（△は益）	-294	303
投資有価証券評価損益（△は益）	3	123
固定資産除売却損益（△は益）	23	301
減損損失	－	585
投資有価証券売却損益（△は益）	－	908
売上債権の増減額（△は増加）	-78	7,836
たな卸資産の増減額（△は増加）	546	1,114
仕入債務の増減額（△は減少）	623	-3,850
その他	-128	-451
小計	7,553	3,576
利息及び配当金の受取額	265	143
利息の支払額	-434	-402
法人税等の支払額	-809	-842
過年度法人税等の支払額	-60	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,515	2,475
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-424	-317
定期預金の払戻による収入	326	568
有形固定資産の取得による支出	-1,817	-2,405
有形固定資産の売却による収入	94	9
無形固定資産の取得による支出	-105	-141
投資有価証券の取得による支出	-349	-106
投資有価証券の売却による収入	1,228	8
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-2,426
貸付けによる支出	-16	-146
その他	-10	-11
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,074	-4,968
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-825	1,571
長期借入れによる収入	－	5,605
長期借入金の返済による支出	-549	-929
リース債務の返済による支出	－	-75
自己株式の取得による支出	-25	-2,160
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	-447	-435
少数株主への配当金の支払額	-9	-107
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,857	3,468
現金及び現金同等物に係る換算差額	336	-944
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,919	30
現金及び現金同等物の期首残高	13,347	18,064
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	796	112
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	299
現金及び現金同等物の期末残高	18,064	17,907

6768 タムラ製作所

有価証券報告書-第86期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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