有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月26日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -223 | 2,740 |
減価償却費 | 2,066 | 2,183 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -168 | - |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -133 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -78 | 187 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -48 | 60 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -55 | 90 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -183 |
受取利息及び受取配当金 | -136 | -112 |
支払利息 | 345 | 367 |
為替差損益(△は益) | -162 | -594 |
持分法による投資損益(△は益) | -31 | 15 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 8 | -232 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 149 |
固定資産除売却損益(△は益) | 102 | -22 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,139 | 2,604 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 603 | -222 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,454 | -2,348 |
その他 | 1,292 | -720 |
小計 | 4,063 | 3,963 |
利息及び配当金の受取額 | 98 | 150 |
利息の支払額 | -352 | -364 |
法人税等の支払額 | -179 | -808 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,630 | 2,940 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -48 | -183 |
定期預金の払戻による収入 | 49 | 140 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,899 | -3,432 |
有形固定資産の売却による収入 | 358 | 196 |
無形固定資産の取得による支出 | -36 | -101 |
無形固定資産の売却による収入 | 6 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -120 | -424 |
投資有価証券の売却による収入 | 13 | 629 |
貸付けによる支出 | -95 | -421 |
その他 | 59 | 121 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,715 | -3,475 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,472 | -2,688 |
長期借入れによる収入 | 1,390 | 10,770 |
長期借入金の返済による支出 | -846 | -6,056 |
リース債務の返済による支出 | -539 | -458 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -6 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -489 | -245 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -16 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 36 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,959 | 1,335 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 334 | 1,142 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 289 | 1,943 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 65 | 87 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,943 | 11,973 |