サンケン電気（6707）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 11:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -10,611 | -18,166 |
| 減価償却費 | 12,709 | 9,836 |
| 減損損失 | 1,762 | 10,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110 | -151 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -520 | 1,315 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | 599 | -539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -42 |
| 支払利息 | 714 | 773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,355 | -9,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,971 | 6,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,054 | 5,924 |
| その他 | 2,725 | 701 |
| 小計 | 15,702 | 6,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 42 |
| 利息の支払額 | -669 | -814 |
| 法人税等の支払額 | -1,093 | -932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,056 | 5,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,186 | -4,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 | 321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -277 | -129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -10 |
| 貸付けによる支出 | -2,059 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,122 | 27 |
| その他 | 40 | -357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,181 | -4,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 7,365 | -3,534 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -14,000 | -1,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -58 | -152 |
| 長期借入れによる収入 | 3,150 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,591 | -1,146 |
| 社債の発行による収入 | 19,900 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -18 |
| 配当金の支払額 | -1,699 | -371 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -49 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,999 | -1,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,526 | -115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,347 | -859 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,543 | 12,891 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 82 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,891 | 12,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
