四半期報告書-第79期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 12,900 | 5,757 |
| 減価償却費 | 9,134 | 9,566 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 888 | 1,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 | -299 |
| 支払利息 | 935 | 809 |
| 持分変動損益（△は益） | -2,191 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,418 | -13,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,010 | -9,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,825 | 16,596 |
| その他 | 5,873 | -174 |
| 小計 | 10,676 | 10,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 290 |
| 利息の支払額 | -999 | -861 |
| 法人税等の支払額 | -3,483 | -2,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,435 | 7,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,445 | -12,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 | 1,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -948 | -1,533 |
| その他 | -1,413 | -674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,006 | -14,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,295 | -1,985 |
| 長期借入れによる収入 | 16,300 | 12,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,440 | -13,873 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,999 | － |
| 配当金の支払額 | － | -1,792 |
| セール・アンド・割賦バック取引による収入 | 699 | － |
| その他 | -830 | -1,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,433 | -6,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,695 | -2,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,833 | -16,168 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88,722 | 81,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,888 | 82,327 |