四半期報告書-第80期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,757 | 3,454 |
| 減価償却費 | 9,566 | 10,440 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,037 | 1,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -299 | -343 |
| 支払利息 | 809 | 676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,654 | 1,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,092 | -8,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,596 | -446 |
| その他 | -174 | 249 |
| 小計 | 10,547 | 8,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 332 |
| 利息の支払額 | -861 | -786 |
| 法人税等の支払額 | -2,736 | -3,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,240 | 4,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,910 | -16,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,014 | 260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,533 | -3,065 |
| その他 | -674 | -778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,104 | -20,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,985 | 7,228 |
| 長期借入れによる収入 | 12,500 | 36,133 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,873 | -41,086 |
| 配当金の支払額 | -1,792 | -1,792 |
| その他 | -1,164 | -1,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,314 | -940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,989 | -2,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,168 | -19,011 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98,495 | 82,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,327 | 65,993 |