アルプスアルパイン（6770）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,454 | 13,123 |
| 減価償却費 | 10,440 | 11,896 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -106 | 1,035 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 153 | 1,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -343 | -347 |
| 支払利息 | 676 | 575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,430 | -9,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,344 | 135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -446 | 4,921 |
| その他 | 1,516 | 1,515 |
| 小計 | 8,430 | 24,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 332 | 853 |
| 利息の支払額 | -786 | -593 |
| 法人税等の支払額 | -3,532 | -3,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,444 | 20,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,802 | -10,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 260 | 227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,065 | -1,414 |
| その他 | -778 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,385 | -11,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,228 | -9,555 |
| 長期借入れによる収入 | 36,133 | 2,616 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,086 | -2,965 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,749 |
| その他 | -3,217 | -2,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -940 | -10,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,129 | 3,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,011 | 2,178 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,004 | 65,993 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,993 | 78,528 |
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