四半期報告書-第82期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,123 | 20,747 |
減価償却費 | 11,896 | 12,886 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -627 | -1,150 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,560 | -8,589 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 135 | -7,337 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,921 | 5,615 |
その他 | 4,542 | 1,240 |
小計 | 24,431 | 23,411 |
利息及び配当金の受取額 | 853 | 770 |
利息の支払額 | -593 | -487 |
法人税等の支払額 | -3,715 | -4,471 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,975 | 19,222 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,631 | -13,685 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,414 | -1,847 |
その他 | 240 | 750 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,805 | -14,782 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -9,555 | -1,196 |
長期借入金の返済による支出 | -2,965 | -12,671 |
少数株主からの払込みによる収入 | 1,749 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -825 | -1,077 |
リース債務の返済による支出 | -656 | -1,109 |
その他 | 1,998 | 109 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,254 | -15,945 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,262 | 2,169 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,178 | -9,335 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,528 | 112,902 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 212 | - |