有価証券報告書-第85期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △193,362 | △341,942 |
| 減価償却費 | 111,838 | 73,624 |
| 事業構造改善費用 | 32,761 | - |
| 減損損失 | - | 9,700 |
| のれん償却額 | 1,960 | 3,760 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △62,324 | △19,461 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,134 | △12,234 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 72 | 10,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,612 | △4,843 |
| 支払利息 | 913 | 1,250 |
| 為替差損益(△は益) | 229 | 265 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 13,944 | 32,410 |
| 持分変動損益(△は益) | △14,342 | - |
| 貸倒損失 | - | 12,900 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 197 | △14 |
| 有形固定資産除却損 | 1,757 | 3,461 |
| たな卸資産除却損 | 14,033 | 11,440 |
| たな卸資産評価損 | 2,224 | 3,129 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,427 | △6,083 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 117,271 | 145,809 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △166,351 | 104,056 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 56,669 | △150,069 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △20,705 | 23,487 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △26,747 | 2,099 |
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | 10,025 | △1,081 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △10,303 | 51,507 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,579 | 1,393 |
| その他 | 356 | 65 |
| 小計 | △147,475 | △45,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,534 | 5,552 |
| 利息の支払額 | △721 | △1,261 |
| 法人税等の支払額 | △10,488 | △7,342 |
| 法人税等の還付額 | 100 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △154,050 | △48,221 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 53,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,212 | △123,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △504 | △4,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,608 | 11,382 |
| 貸付けによる支出 | △59,840 | △535 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,575 | 31,806 |
| 差入保証金の差入による支出 | △484 | △7,433 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,261 | 7,295 |
| その他 | 3,068 | 18,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,424 | △16,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,472 | △21,420 |
| 自己株式の取得による支出 | △100 | △23 |
| 割賦債務の返済による支出 | △51,532 | △31,758 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △56,302 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,592 | △53,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △229 | △265 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △130,112 | △118,454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 766,729 | 636,617 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 636,617 | ※1 518,163 |
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