有価証券報告書-第89期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △204,115 | △237,702 |
| 減価償却費 | 41,890 | 37,833 |
| のれん償却額 | 40 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | △5,528 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14,926 | △1,703 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 516 | △334 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △9,461 | 4,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | △100 | △104 |
| 支払利息 | 2,266 | 3,102 |
| 為替差損益(△は益) | △4,342 | △3,023 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 6,510 | △4,201 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △355 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 1,213 |
| 棚卸資産除却損 | 15,486 | 5,460 |
| 棚卸資産評価損 | 2,135 | 8,429 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 463 |
| 株式交付費 | 1,945 | 3,208 |
| 新株予約権発行費 | - | 2,918 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 54,508 | △20,898 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △41,292 | △69,399 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,072 | △13,704 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △58,998 | △7,526 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △61,974 | 12,993 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 42,059 | △10,221 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △71,634 | 13,319 |
| その他 | 950 | △4,720 |
| 小計 | △273,451 | △285,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 104 |
| 利息の支払額 | △2,258 | △3,102 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △15,867 | △10,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △291,478 | △299,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,900 | △1,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,370 | △16,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,235 | △12,828 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 1,747 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,600 | 2,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | △162 | △217 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,066 | 324 |
| その他 | 2,407 | △3,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,142 | △26,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 28,062 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,332 | △14,552 |
| 株式の発行による収入 | 198,054 | 296,783 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | - |
| 割賦債務の返済による支出 | △3,201 | △1,815 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 62,160 |
| 新株予約権の発行による支出 | - | △162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 342,516 | 370,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,342 | 3,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 44,238 | 47,919 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 391,780 | 436,019 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 436,019 | ※1 483,938 |
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