有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △341,942 | △259,458 |
| 減価償却費 | 73,624 | 71,718 |
| 災害による損失 | - | 3,895 |
| 減損損失 | 9,700 | 9,000 |
| のれん償却額 | 3,760 | 3,760 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △19,461 | 25,781 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,234 | △5,789 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,196 | △9,852 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,843 | △581 |
| 支払利息 | 1,250 | 2,014 |
| 社債発行費 | - | 2,561 |
| 新株予約権発行費 | - | 2,582 |
| 為替差損益(△は益) | 265 | 509 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 32,410 | 36,268 |
| 持分変動損益(△は益) | - | △5,883 |
| 貸倒損失 | 12,900 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △14 | 1,540 |
| 有形固定資産除却損 | 3,461 | 2,625 |
| たな卸資産除却損 | 11,440 | 23,451 |
| たな卸資産評価損 | 3,129 | 8,652 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6,083 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 145,809 | 42,432 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 104,056 | △59,199 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △150,069 | △69,358 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,487 | 4,510 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,099 | △19,060 |
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | △1,081 | △60 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 51,507 | 82,148 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,393 | 33,298 |
| その他 | 65 | 532 |
| 小計 | △45,170 | △71,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,552 | 936 |
| 利息の支払額 | △1,261 | △2,044 |
| 法人税等の支払額 | △7,342 | △11,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △48,221 | △84,460 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △123,032 | △8,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 12,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,480 | △7,708 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △310 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,382 | - |
| 貸付けによる支出 | △535 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 31,806 | 8,030 |
| 差入保証金の差入による支出 | △7,433 | △1,999 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,295 | 4,043 |
| その他 | 18,528 | 478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,764 | 3,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,420 | △22,372 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | 197,438 |
| 自己株式の取得による支出 | △23 | △61 |
| 割賦債務の返済による支出 | △31,758 | △21,123 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 2,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △53,202 | 156,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △265 | △509 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △118,454 | 75,279 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 636,617 | 518,163 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 518,163 | ※1 593,443 |
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