有価証券報告書-第82期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,019 | 9,989 |
| 減価償却費 | 5,928 | 5,542 |
| のれん償却額 | 7 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △192 | 262 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 265 | △10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △0 | △18 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | △551 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 55 | △67 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △168 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △22 | - |
| 受取補償金 | - | △551 |
| 減損損失 | 1,129 | 732 |
| 特別退職金 | 410 | 845 |
| 受取利息及び受取配当金 | △203 | △190 |
| 支払利息 | 209 | 121 |
| 為替差損益(△は益) | 1,045 | 48 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,042 | 7,040 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 10 | 3,760 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 769 | △562 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △293 | 1,113 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,132 | △82 |
| その他 | 466 | 675 |
| 小計 | 18,704 | 27,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 190 |
| 利息の支払額 | △199 | △121 |
| 補償金の受取額 | - | 551 |
| 特別退職金の支払額 | △410 | △505 |
| 法人税等の支払額 | △2,798 | △3,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,499 | 24,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | - | △534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △513 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,185 | △5,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △455 | △123 |
| 定期預金の増減額(△は増加) | △26 | 2,491 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 47 | 10 |
| 長期貸付けによる支出 | △21 | △4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19 | 14 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △377 | △362 |
| その他 | 6 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,417 | △3,946 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △9,638 | △4,283 |
| 長期借入れによる収入 | 427 | 479 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,475 | △1,328 |
| 配当金の支払額 | △746 | △1,417 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △80 | △126 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,513 | △6,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 519 | △1,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 88 | 11,934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,836 | 5,924 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,924 | ※1 17,858 |
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