受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当連結会計年度末の流動資産の残高は、前連結会計年度末の残高と比べ53百万円減少し、37,872百万円となりました。これは主に、現金及び預金や受取手形及び売掛金が減少したこと等によるものであります。
現金及び預金の減少は、自己株式の取得に係る支払の一部を手元資金で充当したこと等によるものであります。また、受取手形及び売掛金の減少は、当連結会計年度末における手形の流動化額が前連結会計年度末と比べ増加したこと等によるものであります。

2016/06/28 13:37

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスクならびにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規定にしたがい、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握できる体制としております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価を確認する体制としております。また、市場価格のない社債については、発行会社の財政状態を定期的に確認する体制としております。

2016/06/28 13:37