有価証券報告書-第122期(2023/04/01-2024/03/31)

26.キャッシュ・フロー情報
(1) 現金及び現金同等物
前連結会計年度および当連結会計年度の連結財政状態計算書における現金及び現金同等物の残高と連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の残高は一致しています。
現金及び現金同等物の内訳は次のとおりです。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
現金及び預金	20,548	26,687
合計	20,548	26,687

(2) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は次のとおりです。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:百万円)
	2022年4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない 変動		2023年3月31日
			為替換算 差額	その他
短期借入金	10,893	1,474	152	-	12,520
長期借入金 (1年内返済予定含む)	7,953	△2,006	129	-	6,077
合計	18,847	△531	281	-	18,598

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)
	2023年4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない 変動		2024年3月31日
			為替換算 差額	その他
短期借入金	12,520	△7,173	272	-	5,619
長期借入金 (1年内返済予定含む)	6,077	53	167	-	6,299
合計	18,598	△7,119	440	-	11,919