有価証券報告書-第124期(2025/04/01-2026/03/31)

26.キャッシュ・フロー情報
(1) 現金及び現金同等物
前連結会計年度および当連結会計年度の連結財政状態計算書における現金及び現金同等物の残高と連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の残高は一致しています。
現金及び現金同等物の内訳は次のとおりです。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
現金及び預金	28,898	28,719
合計	28,898	28,719

(2) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は次のとおりです。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)
	2024年4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない 変動		2025年3月31日
			為替換算 差額	その他
短期借入金	5,619	△3,435	16	-	2,200
長期借入金 (1年内返済予定含む)	6,299	△3,710	12	-	2,601
合計	11,919	△7,146	29	-	4,801

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:百万円)
	2025年4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない 変動		2026年3月31日
			為替換算 差額	その他
短期借入金	2,200	52	27	-	2,279
長期借入金 (1年内返済予定含む)	2,601	△968	-	-	1,632
合計	4,801	△916	27	-	3,912