有価証券報告書-第119期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

26.キャッシュ・フロー情報
(1) 現金及び現金同等物
前連結会計年度および当連結会計年度の連結財政状態計算書における現金及び現金同等物の残高と連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の残高は一致しています。
現金及び現金同等物の内訳は次のとおりです。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
現金及び預金	13,642	14,848
合計	13,642	14,848

(2) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は次のとおりです。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
	2019年4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない 変動		2020年3月31日
			為替換算 差額	その他
短期借入金	8,067	△200	△17	-	7,850
長期借入金 (1年内返済予定含む)	6,928	975	△18	-	7,886
合計	14,996	775	△35	-	15,737

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:百万円)
	2020年4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない 変動		2021年3月31日
			為替換算 差額	その他
短期借入金	7,850	800	15	-	8,665
長期借入金 (1年内返済予定含む)	7,886	713	0	-	8,600
合計	15,737	1,513	15	-	17,265