流動負債

有報情報

#1 引当金明細表（連結）

解費用引当金(固定負債)の「当期減少額(その他)」欄の金額は、流動負債への振替額であります。2021/06/25 16:57

#2 注記事項－その他の流動負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

15.その他の流動負債

2021/06/25 16:57

#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループは、営業債権の一部について自己信託を用いた流動化を行っております。これらの営業債権は、金融資産の認識の中止の要件を満たさないことから認識の中止を行っておりません。
当連結会計年度末における、金融資産の認識の中止の要件を満たさない方法で譲渡された金融資産は「営業債権」に1,200百万円計上しており、また、当該資産の譲渡時に生じた入金額等を流動負債として「借入金」に1,188百万円計上しております。

2021/06/25 16:57

#4 経営上の重要な契約等

ハ 分割する事業部門の資産、負債の項目及び金額(2020年7月1日現在)

資 産		負 債
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	96百万円	流動負債	―
固定資産	926百万円	固定負債	―

(注) 当社及び函館NDKから分割する資産及び負債の合計金額を記載しております。
(2) 株式譲渡の理由

2021/06/25 16:57

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動によるキャッシュ・フローは、株式の発行による収入4,932百万円、短期借入金の純増加額1,059百万円等により、5,420百万円のプラス(前期比5,443百万円のプラス)となりました。
当社グループの運転資金及び設備投資資金につきましては、内部資金及び種類株式の発行、銀行借入による調達で賄っております。種類株式の発行につきましては、2020年8月5日付で振込手続きが完了し、また銀行借入につきましては、全取引金融機関と2020年6月に合意した2023年9月末日までの借入残高維持について履行されたこと等により、当面の間の資金繰りについて懸念が大きく低減いたしました。当連結会計年度末現在、流動負債に計上されている借入金の残高は2,101百万円で、非流動負債に計上されている借入金の残高は31,630百万円であります。
なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。

2021/06/25 16:57

#6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

① 【連結財政状態計算書】

			(単位:百万円)
負債の部
流動負債
借入金	※16	24,560	2,101
流動負債合計		36,542	13,035
非流動負債
借入金	※16	7,987	31,630

2021/06/25 16:57