有価証券報告書-第89期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,592 | 3,015 |
| 受取手形 | 409 | 291 |
| 売掛金 | ※2 2,456 | ※2 2,325 |
| 電子記録債権 | 410 | 550 |
| 製品 | 304 | 326 |
| 原材料 | 425 | 338 |
| 仕掛品 | 57 | 48 |
| 未収入金 | ※2 59 | ※2 78 |
| 前払費用 | ※2 40 | 20 |
| 関係会社短期貸付金 | 514 | - |
| 繰延税金資産 | 17 | 17 |
| その他 | ※2 120 | ※2 101 |
| 貸倒引当金 | - | △4 |
| 流動資産合計 | 8,408 | 7,109 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 2,451 | ※1 2,291 |
| 構築物 | 85 | 73 |
| 機械及び装置 | ※1 351 | ※1 397 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 308 | 785 |
| 土地 | ※1 2,610 | ※1 2,610 |
| リース資産 | 508 | 199 |
| 有形固定資産合計 | 6,316 | 6,357 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 14 | 14 |
| その他 | 3 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 18 | 14 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 418 | 1,590 |
| 関係会社株式 | 993 | 732 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,064 | 20 |
| 破産更生債権等 | 6 | 5 |
| その他 | 54 | 44 |
| 貸倒引当金 | △162 | △26 |
| 投資その他の資産合計 | 2,375 | 2,366 |
| 固定資産合計 | 8,709 | 8,739 |
| 資産合計 | 17,118 | 15,848 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※2 2,359 | ※2 2,384 |
| 買掛金 | ※2 1,185 | ※2 1,127 |
| 短期借入金 | ※1 850 | ※1 850 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,154 | ※1 1,920 |
| リース債務 | 352 | 206 |
| 未払金 | ※2 161 | 68 |
| 未払費用 | ※2 327 | ※2 250 |
| 未払法人税等 | 114 | 24 |
| 未払消費税等 | 62 | 99 |
| 前受金 | ※2 32 | ※2 36 |
| 預り金 | 131 | 139 |
| 賞与引当金 | 120 | 116 |
| 設備関係支払手形 | 71 | 385 |
| その他 | 44 | 44 |
| 流動負債合計 | 7,966 | 7,654 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 5,137 | ※1 4,293 |
| リース債務 | 220 | 28 |
| 繰延税金負債 | 11 | 56 |
| 長期預り保証金 | ※2 578 | ※2 542 |
| 資産除去債務 | 36 | 37 |
| デリバティブ債務 | 23 | 16 |
| その他 | 69 | 65 |
| 固定負債合計 | 6,077 | 5,040 |
| 負債合計 | 14,044 | 12,695 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,208 | 1,208 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 897 | 897 |
| 資本剰余金合計 | 897 | 897 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 956 | 925 |
| 利益剰余金合計 | 956 | 925 |
| 自己株式 | △54 | △50 |
| 株主資本合計 | 3,008 | 2,981 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 73 | 177 |
| 繰延ヘッジ損益 | △23 | △16 |
| 評価・換算差額等合計 | 50 | 160 |
| 新株予約権 | 15 | 11 |
| 純資産合計 | 3,074 | 3,153 |
| 負債純資産合計 | 17,118 | 15,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
