有価証券報告書-第91期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 536 | 1,102 |
| 減価償却費 | 1,167 | 1,102 |
| 減損損失 | 55 | 2 |
| 新株予約権戻入益 | - | △4 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 62 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △27 | △13 |
| 支払利息 | 124 | 114 |
| 為替差損益(△は益) | 39 | △72 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 7 | △1 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △34 | △4 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 6 |
| 固定資産圧縮損 | 57 | 71 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 4 | 175 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 27 | - |
| 国庫補助金 | △59 | △77 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △376 | 13 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 14 | △40 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 466 | 12 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △58 | △30 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △39 | 33 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △19 | - |
| その他 | 14 | △104 |
| 小計 | 1,966 | 2,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 13 |
| 利息の支払額 | △123 | △113 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 29 | △134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,899 | 2,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 110 | 110 |
| 定期預金の預入による支出 | △110 | △446 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △969 | △1,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8 | △97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169 | 829 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 10 |
| 貸付けによる支出 | △119 | △163 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 11 |
| その他 | △3 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △886 | △731 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △550 | △300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,974 | △2,927 |
| リース債務の返済による支出 | △192 | △46 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,217 | △1,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △37 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △241 | △329 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,974 | 2,733 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,733 | ※1 2,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
