有価証券報告書-第95期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 994 | 310 |
| 減価償却費 | 1,047 | 1,208 |
| 減損損失 | 26 | - |
| のれん償却額 | 19 | 19 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △10 |
| 支払利息 | 30 | 34 |
| 為替差損益(△は益) | 18 | △17 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | △1 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 固定資産圧縮損 | - | 439 |
| 補助金収入 | - | △451 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 445 | 276 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 102 | △179 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8 | 19 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 16 | △20 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △7 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △41 | △21 |
| その他 | △10 | △252 |
| 小計 | 2,616 | 1,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 10 |
| 利息の支払額 | △30 | △34 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △286 | △294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,318 | 1,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 210 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △100 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,178 | △1,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25 | △22 |
| 固定資産の除却による支出 | △0 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △0 |
| 補助金の受取額 | - | 332 |
| その他 | 11 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,084 | △1,681 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △984 | △1,211 |
| リース債務の返済による支出 | △214 | △239 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △49 | △53 |
| 自己株式の処分による収入 | 174 | - |
| その他 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △74 | 496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △16 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 143 | △117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,864 | 3,008 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,008 | ※1 2,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
