有価証券報告書-第78期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- 2018/06/25 11:35
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位 百万円) | ||||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | ||||
| 当期利益 | 7,736 | 2,095 | ||
| 当期利益から営業活動に関する キャッシュ・フローへの調整 | ||||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 11,429 | 11,273 | ||
| 減損損失 | - | 156 | ||
| 法人所得税費用 | 3,255 | 2,420 | ||
| 持分法による投資利益 | △238 | △32 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 613 | 309 | ||
| 固定資産売却等損益 | 50 | 100 | ||
| 売上債権の増減 | 852 | △3,695 | ||
| 棚卸資産の増減 | 1,949 | 435 | ||
| 買入債務の増減 | △1,685 | △1,021 | ||
| 引当金の増減 | 13 | 1,994 | ||
| 退職給付に係る負債の増減 | △424 | △835 | ||
| その他 | △544 | △3,024 | ||
| 小計 | 23,006 | 10,176 | ||
| 利息の受取 | 111 | 162 | ||
| 配当金の受取 | 115 | 129 | ||
| 利息の支払 | △289 | △281 | ||
| 法人所得税の支払 | △2,980 | △1,858 | ||
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | 19,964 | 8,328 | ||
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得 | △2,884 | △3,025 | ||
| 無形資産の取得 | △6,776 | △3,257 | ||
| 有形固定資産の売却 | 57 | 273 | ||
| 有価証券及びその他の金融資産の取得 | △107 | △14 | ||
| 有価証券及びその他の金融資産の売却 | 649 | 1,140 | ||
| その他 | 57 | 72 | ||
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | △9,003 | △4,811 | ||
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入債務による調達 | 21 | - | 23,600 | |
| 長期借入債務の償還 | 21 | △5,787 | △24,576 | |
| 配当金の支払 | 16 | △845 | △845 | |
| 未払配当金の増減 | 6 | 4 | ||
| 自己株式の取得 | △5 | △8 | ||
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | △6,632 | △1,826 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による 影響 | 108 | △76 | ||
| 現金及び現金同等物の増減 | 4,437 | 1,613 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21 | 14,326 | 18,763 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21 | 18,763 | 20,376 | |