繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
評価性引当額	△23,938	千円	△23,938	千円
繰延税金負債との相殺	△834,569	千円	△680,425	千円
繰延税金資産合計	-	千円	-	千円

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△673,048	千円	△983,165	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/06/27 13:48

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
評価性引当額	△60,185	千円	△57,703	千円
繰延税金負債との相殺	△1,170,897	千円	△1,057,830	千円
繰延税金資産合計	135,176	千円	129,298	千円

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△909,708	千円	△1,359,058	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/06/27 13:48

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて79百万円増加し、108億16百万円となりました。これは、短期借入金が9億96百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が5億26百万円、未払金が4億円、未払消費税等が2億83百万円それぞれ増加したこと等によるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて1億95百万円減少し、51億5百万円となりました。これは、繰延税金負債が6億3百万円増加しましたが、製品補修引当金が6億円、長期借入金が2億21百万円それぞれ減少したこと等によるものです。
(純資産の部)

2024/06/27 13:48