北陸電気工業（6989）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 141 | 1,206 |
| 減価償却費 | 1,204 | 1,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -142 | -108 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 72 | 203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -56 |
| 支払利息 | 162 | 162 |
| 為替差損益（△は益） | 75 | 131 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 3 | -72 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 233 |
| 受取保険金 | -96 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -29 |
| 補助金収入 | -175 | － |
| たな卸資産廃棄損 | 24 | － |
| 関係会社事業損失 | － | 228 |
| 雑損失 | 112 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,862 | -1,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -741 | 571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,158 | -2,040 |
| その他 | -118 | 304 |
| 小計 | 784 | 394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 56 |
| 利息の支払額 | -152 | -155 |
| 保険金の受取額 | 96 | － |
| 補助金の受取額 | 171 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -100 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -63 | -93 |
| その他の支出 | -127 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 668 | 168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -383 | -66 |
| 固定資産の売却による収入 | 112 | 42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72 | 3 |
| 貸付けによる支出 | － | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 子会社の清算による収入 | 76 | 36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,157 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 110 | 52 |
| その他 | -12 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144 | -1,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,539 | 11 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | 2,033 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,770 | -2,371 |
| 社債の償還による支出 | -1,140 | － |
| リース債務の返済による支出 | -154 | -187 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -6 |
| 配当金の支払額 | -244 | -243 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -953 | 534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | -325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -505 | -710 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,812 | 3,307 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,307 | 5,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
