利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度は、営業キャッシュフローが、税金等調整前当期純利益、減価償却、仕入債務の減少などにより△808百万円となり、投資活動によるキャッシュ・フローが設備投資を主因に△494百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが借入金の返済を主因に△1,010百万円となったことなどから、当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,658百万円減少(同△32.9%)し、3,385百万円となりました。
(5) 経営者の問題意識と今後の方針について

2014/06/27 13:09