支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産及び固定資産に属する繰延税金資産の合計は、法人税等調整額195百万円(損)による減少および貸借対照表に直接計上する退職給付に係る未認識数理計算上の差異の変動に伴なう増加を主因に、前連結会計年度末に比べ124百万円減少(同△7.1%)し、1,635百万円となりました。
⑥仕入債務(支払手形及び買掛金)
仕入債務は生産の減少及び円高に伴なう在外子会社分の円換算額の減少により、前連結会計年度末に比べ、3,257百万円減少(同△32.8%)し、6,673百万円となりました。

2016/06/29 13:45

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。

2016/06/29 13:45