受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

売上債権の減少などに加え、設備投資資金を減価償却費で賄ったことなどから、現金及び預金は前連結会計年度末に比べ2,250百万円増加(前期比+46.9%)し、7,047百万円となりました。
②売上債権(受取手形及び売掛金)
売上高が減少し、さらに円高に伴い在外子会社分の円換算額も減少したことから、前連結会計年度末に比べ5,643百万円減少(同△44.6%)し、7,015百万円となりました。

2016/06/29 13:45

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2016/06/29 13:45