有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,800	2,900	0.5	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,817	2,790	0.5	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務の「平均利率」については、一部の連結子会社がリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しており、また、リース契約が多岐にわたり平均利率の算出が困難であるため、記載しておりません。

2023/06/29 13:24

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	2,314百万円	( 1,933百万円)	2,321百万円	( 1,934百万円)
長期借入金	3,946	( 3,432 )	4,044	( 3,491 )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2023/06/29 13:24

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

勤務費用と利息費用の計上により202百万円増加し、退職給付の支払いにより501百万円減少した他、未認識数理計算上の差異が△91百万円発生(負債減)したことなどから、当期末の退職給付に係る負債は、前期末に対し384百万円減少(同△8.7%)し、4,050百万円となりました。
・有利子負債(短期借入金、長期借入金)
有利子負債は、棚卸資産の増加に伴う短期借入金の増加を主因に、前期末に比べ1,284百万円増加(同+13.1%)し、11,088百万円となりました。

2023/06/29 13:24

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達でありますが、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。
デリバティブ取引の契約は、各事業部署の稟議手続により、管理部門の検討を経て社長決裁により行われており、取引結果は毎月管理部門に報告されております。

2023/06/29 13:24