有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	700	800	0.5	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,940	2,883	0.5	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務の「平均利率」については、一部の連結子会社がリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しており、また、リース契約が多岐にわたり平均利率の算出が困難であるため、記載しておりません。

2021/06/25 12:53

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
短期借入金	2,125百万円	( 1,923百万円)	2,075百万円	( 1,758百万円)
長期借入金	4,194	( 3,827 )	4,147	( 3,622 )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2021/06/25 12:53

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

勤務費用と利息費用の計上により209百万円増加し、退職給付の支払いにより310百万円減少した他、未認識数理計算上の差異が58百万円発生(負債増)したことなどから、当期末の退職給付に係る負債は、前期末に対し44百万円減少(同△1.0%)し、4,586百万円となりました。
・有利子負債(短期借入金、長期借入金)
有利子負債は、前期末に比べ72百万円減少(同△0.8%)し、9,266百万円となりました。

2021/06/25 12:53

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達でありますが、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。
デリバティブ取引の契約は、各事業部署の稟議手続により、管理部門の検討を経て社長決裁により行われており、取引結果は毎月管理部門に報告されております。

2021/06/25 12:53