太陽誘電（6976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,347 | -416 |
| 減価償却費 | 4,295 | 4,547 |
| 事業構造改善費用 | － | 273 |
| のれん償却額 | 211 | 150 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,428 | -359 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -73 |
| 支払利息 | 98 | 126 |
| 社債利息 | － | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 51 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -617 | -210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,982 | -2,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,225 | 3,841 |
| その他 | 725 | -609 |
| 小計 | 2,107 | 5,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 131 |
| 利息の支払額 | -76 | -72 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -2,962 |
| 法人税等の支払額 | -576 | -234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,531 | 1,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -22 | 361 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,315 | -5,665 |
| 固定資産の売却による収入 | 44 | 14 |
| その他 | 1 | 490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,292 | -4,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,112 | 14,650 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,572 | -312 |
| １年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -19,635 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -588 | -294 |
| リース債務の返済による支出 | -242 | -211 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5 | － |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,712 | 4,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -338 | -824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,387 | 560 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,811 | 34,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,424 | 27,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
