ナカヨ（6715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -647 | 240 |
| 減価償却費 | 431 | 388 |
| ソフトウエア償却費 | 504 | 500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | 16 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -24 | -28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 91 | -101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -173 | -23 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -13 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -58 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 94 | 92 |
| 固定資産廃棄損 | 55 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,841 | -291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 149 | 66 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -154 | 267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -535 | -232 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -10 | -208 |
| その他 | -430 | -186 |
| 小計 | 1,015 | 512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 58 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -119 | -29 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 966 | 589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -241 | -69 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148 | 425 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -439 | -313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -411 | -294 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 305 |
| その他 | -13 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -909 | 43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -16 |
| 配当金の支払額 | -2 | -67 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19 | -84 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37 | 548 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,508 | 4,655 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 109 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,655 | 5,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
