ナカヨ（6715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 240 | 296 |
| 減価償却費 | 388 | 362 |
| ソフトウエア償却費 | 500 | 448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 41 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -28 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -101 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | -23 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 51 | 146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -52 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 92 | 105 |
| 固定資産廃棄損 | 16 | 10 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -291 | 3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66 | -138 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 267 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232 | 143 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -208 | -89 |
| その他 | -186 | 128 |
| 小計 | 512 | 1,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 52 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -26 |
| 法人税等の還付額 | 51 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 589 | 1,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -69 | -76 |
| 定期預金の払戻による収入 | 425 | 76 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -313 | -234 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -294 | -331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -102 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 305 | 400 |
| その他 | -9 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43 | -262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -18 |
| 配当金の支払額 | -67 | -111 |
| その他 | － | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84 | -143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 548 | 1,022 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,655 | 5,204 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,204 | 6,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
