ナカヨ（6715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 296 | 1,040 |
| 減価償却費 | 362 | 377 |
| ソフトウエア償却費 | 448 | 345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 95 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | -3 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 146 | 150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -35 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 105 | 8 |
| 固定資産廃棄損 | 10 | 7 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3 | -812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138 | -445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143 | 649 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -89 | 4 |
| その他 | 128 | -38 |
| 小計 | 1,393 | 1,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 35 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -26 | -30 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,428 | 1,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76 | -69 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76 | 69 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234 | -247 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -331 | -334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -28 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | － |
| その他 | 6 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262 | -606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 12 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -26 |
| 配当金の支払額 | -111 | -109 |
| その他 | -11 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143 | -125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,022 | 645 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,204 | 6,227 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,227 | 6,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
