ナカヨ（6715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,040 | 1,082 |
| 減価償却費 | 377 | 398 |
| ソフトウエア償却費 | 345 | 328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95 | -2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13 | 26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 150 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -41 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 12 |
| 減損損失 | － | 17 |
| 固定資産廃棄損 | 7 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -812 | -174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -445 | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 649 | 362 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 4 | -86 |
| その他 | -38 | -85 |
| 小計 | 1,369 | 1,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 41 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -30 | -288 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,377 | 1,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -69 | -75 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69 | 75 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -247 | -543 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -334 | -547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -1 |
| その他 | 3 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -606 | -1,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | － |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -38 |
| 配当金の支払額 | -109 | -219 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125 | -259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 645 | 379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,227 | 6,872 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,872 | 7,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
