ナカヨ（6715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 208 | 584 |
| 減価償却費 | 160 | 162 |
| ソフトウエア償却費 | 227 | 184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 92 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65 | 8 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61 | -302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91 | -800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91 | 463 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -89 | 4 |
| その他 | 46 | -91 |
| 小計 | 525 | 282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 16 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -18 | -26 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 546 | 276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63 | -57 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63 | 57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -27 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90 | -91 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -167 | -120 |
| その他 | 6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -111 | -109 |
| その他 | -10 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121 | -126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271 | -90 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,204 | 5,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,475 | 6,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
