ナカヨ（6715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 584 | 449 |
| 減価償却費 | 162 | 161 |
| ソフトウエア償却費 | 184 | 173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | 15 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 12 |
| 減損損失 | － | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -302 | 282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -800 | -215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 463 | 243 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 4 | -6 |
| その他 | -91 | -18 |
| 小計 | 282 | 1,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 20 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -26 | -272 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276 | 832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57 | -63 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | 63 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91 | -366 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -120 | -289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | 0 |
| その他 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240 | -652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -109 | -218 |
| その他 | -17 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126 | -240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90 | -60 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,227 | 6,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,136 | 6,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
