ナカヨ（6715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 449 | 401 |
| 減価償却費 | 161 | 239 |
| ソフトウエア償却費 | 173 | 183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -70 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 移転費用 | － | 43 |
| 減損損失 | 16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 282 | 235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -215 | -500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243 | -189 |
| その他 | -23 | -32 |
| 小計 | 1,085 | 310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 22 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -272 | -239 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 832 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63 | -57 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63 | 57 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -366 | -338 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -289 | -314 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 95 |
| 敷金の差入による支出 | 0 | -125 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -652 | -682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -218 | -174 |
| その他 | -21 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240 | -207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60 | -797 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,872 | 6,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,812 | 6,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
