ナカヨ（6715）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 16:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,082 | 1,320 |
| 減価償却費 | 398 | 557 |
| ソフトウエア償却費 | 328 | 404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 16 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 26 | 27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | -53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 17 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 57 | 586 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -47 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -70 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 移転費用 | － | 43 |
| 減損損失 | 17 | － |
| 固定資産廃棄損 | 49 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174 | -838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14 | -347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 362 | 447 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -86 | － |
| その他 | -83 | -573 |
| 小計 | 1,946 | 1,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 47 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -288 | -417 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,696 | 783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75 | -70 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | 70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -543 | -1,286 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -547 | -646 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 95 |
| 敷金の差入による支出 | -1 | -126 |
| 敷金の回収による収入 | 1 | 39 |
| その他 | 30 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,057 | -2,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -38 | -60 |
| 配当金の支払額 | -219 | -175 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259 | -239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379 | -1,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,251 | 5,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
