有価証券報告書-第53期(2024/01/01-2024/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,148 | 8,782 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,397 | 2,506 | |||||||||
| のれん償却額 | 358 | 386 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △154 | △388 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △121 | △82 | |||||||||
| 支払利息 | 144 | 153 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 518 | 613 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △406 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 6 | 6 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △297 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △46 | 3,201 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,677 | 3,027 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △849 | △2,613 | |||||||||
| その他 | 192 | △973 | |||||||||
| 小計 | 18,272 | 13,916 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 82 | |||||||||
| 利息の支払額 | △149 | △153 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,815 | △2,127 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,428 | 11,717 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,084 | △1,368 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 33 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △402 | △1,173 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 683 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 632 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △50 | - | |||||||||
| その他 | △58 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,576 | △1,193 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △13,404 | 1,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 12,100 | 4,010 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,339 | △9,402 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 84 | - | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 190 | 284 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,506 | △4,722 | |||||||||
| その他 | △792 | △828 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,668 | △9,658 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △762 | 730 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,421 | 1,595 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,506 | 12,883 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △43 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,883 | ※1 14,478 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
