有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △2,583,256 | 5,459,639 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,137,301 | 1,980,460 | |||||||||
| 減損損失 | 348,592 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 267,623 | 201,870 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 335,977 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 83,659 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △130,921 | △155,941 | |||||||||
| 支払利息 | 74,555 | 87,110 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △197,713 | 510,587 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 41,738 | 67,712 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7,904 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 45,268 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △160,871 | |||||||||
| 出資金評価損 | - | 202,055 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | △1,802 | - | |||||||||
| 関係会社整理損 | - | 2,148,926 | |||||||||
| 事業構造改革費用 | 1,447,858 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △61,934 | △1,517,446 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 849,711 | 2,922,001 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 990,500 | △743,308 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,216,727 | △1,587,294 | |||||||||
| その他 | 795,199 | 1,664,920 | |||||||||
| 小計 | 3,088,798 | 11,209,349 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 125,582 | 156,350 | |||||||||
| 利息の支払額 | △77,329 | △88,881 | |||||||||
| 事業構造改革費用の支払額 | △1,325,372 | △92,584 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △791,019 | △1,601,836 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,020,658 | 9,582,397 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △665,863 | △779,415 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,558,739 | 246,573 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,649,610 | △1,079,910 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 334,767 | 485,537 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △350,639 | △575,817 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △125,007 | △1,007 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 186,468 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,519,693 | △153,126 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △265,581 | △219,928 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △90,824 | △104,905 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △27,447 | △16,342 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,824 | 43,529 | |||||||||
| その他 | △94,295 | 58,593 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,698,162 | △2,096,220 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,326,915 | △3,410,013 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △257,435 | △404,093 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △416,264 | △297,321 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △385,445 | △379,943 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △828 | △2,055,036 | |||||||||
| その他 | △27,456 | △89,952 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,239,484 | △6,636,360 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,121,340 | 2,048,842 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,683,321 | 2,898,658 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,063,151 | 17,207,403 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 460,930 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 17,207,403 | ※ 20,106,062 | |||||||||
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