有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年 1月 1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年 1月 1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,392 | 4,080 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,078 | 1,537 | |||||||||
| 減損損失 | 755 | 100 | |||||||||
| のれん償却額 | 59 | 4 | |||||||||
| 競争法関連損失引当金繰入額 | - | 529 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △222 | △5 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △233 | △136 | |||||||||
| 支払利息 | 85 | 68 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 401 | 52 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △24 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △311 | △11 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 185 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 315 | - | |||||||||
| 受取補償金 | △155 | - | |||||||||
| 火災損失 | 198 | - | |||||||||
| 退職給付制度終了益 | - | △158 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △677 | △846 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,178 | △1,239 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,019 | 248 | |||||||||
| その他 | 284 | 1,555 | |||||||||
| 小計 | 5,786 | 5,964 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 128 | |||||||||
| 利息の支払額 | △106 | △55 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 143 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,797 | △1,044 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,250 | 4,992 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △768 | △1,036 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | 45 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △218 | △576 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,064 | 16 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 6 | - | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △61 | △51 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 99 | 57 | |||||||||
| その他 | △67 | △43 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 154 | △1,588 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年 1月 1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年 1月 1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,845 | 1,057 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,130 | △1,012 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △11,504 | △1,902 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △102 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △0 | △878 | |||||||||
| その他 | △6 | △306 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,797 | △3,146 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △622 | △494 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,013 | △237 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,387 | 9,052 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △321 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,052 | ※ 8,815 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
