有価証券報告書-第74期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 389,287 | 142,801 | |||||||||
| 減価償却費 | 262,801 | 256,156 | |||||||||
| のれん償却額 | 28,718 | 28,718 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 641 | △418 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 41,710 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △790 | 20 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 44 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,456 | 10,969 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △2,943 | |||||||||
| 未払人件費の増減額(△は減少) | △38,772 | △40,241 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,146 | △2,985 | |||||||||
| 支払利息 | 103,778 | 69,473 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 6,482 | 23,519 | |||||||||
| 訴訟関連損失 | 1,294 | 3,187 | |||||||||
| 役員退職慰労金 | - | 315,117 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △31,482 | △78,762 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △62,522 | △5,127 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 704 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,313 | △46,578 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △50,832 | 40,397 | |||||||||
| 長期受入保証金の増減額(△は減少) | △43,234 | △289,104 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 30,686 | △14,891 | |||||||||
| その他 | 52,232 | △42,365 | |||||||||
| 小計 | 666,661 | 408,654 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,194 | 3,134 | |||||||||
| 利息の支払額 | △100,994 | △69,141 | |||||||||
| 訴訟関連損失の支払額 | △1,294 | △3,187 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △646,462 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △195,582 | △198,095 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 38 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,985 | △505,059 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 418,471 | 132,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △250,428 | △50,007 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,365 | 1,332,270 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △239,260 | △146,458 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,977 | △25,459 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,072 | △4,269 | |||||||||
| その他 | △7,188 | △5,977 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △83,091 | 1,233,098 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △833,716 | △87,862 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 1,700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,138,613 | △1,538,425 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △240,000 | △40,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △19,383 | △35,185 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △102,686 | △87,471 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △165 | △865 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,834,565 | △89,810 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,291 | 13,839 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,497,379 | 652,067 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,297,810 | 800,430 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 800,430 | ※1 1,452,497 | |||||||||
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