四半期報告書-第67期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 94 | 87 |
| 減価償却費 | 140 | 162 |
| 負ののれん発生益 | - | △19 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △10 | △17 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 52 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 83 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 有価証券評価損益(△は益) | △6 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △16 |
| 為替差損益(△は益) | △5 | △3 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | - |
| 固定資産処分損益(△は益) | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 498 | 1,063 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △609 | △128 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △132 | △168 |
| その他 | △232 | △645 |
| 小計 | △194 | 564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 15 |
| 法人税等の支払額 | △40 | △171 |
| 法人税等の還付額 | 2 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △213 | 408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △264 | △117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △0 |
| 事業譲受による支出 | - | △287 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | △7 | △7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △272 | △412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,233 | △0 |
| 配当金の支払額 | △261 | △229 |
| リース債務の返済による支出 | △11 | △12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,505 | △242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | △22 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,995 | △269 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,522 | 11,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 9,526 | ※ 10,734 |